Este módulo é destinado a registrar as operações e transações que movimentam o caixa da tesouraria a nível de desembolsos e recebimentos, no intuito de controlar a posição dinâmica do caixa.
Permite consistir as operações digitadas em termos de limites de crédito, políticas de taxas praticadas no momento, spread mínimo, etc.
Permite registrar boletos e modalidades flexíveis de operações antigas que influenciam o caixa, tipo recebimento de juros, saques, coberturas, conta garantida, etc.

Oferece consultas por:

• política de taxas;
• boletos;
• status das operações;
• produtos;
• posição real do caixa;
• etc.

Permite cálculo e simulação de operações a nível de valor, prazo, taxas, margens, etc.
Registra operações efetivadas ou não e seus motivos. Mantém a base histórica de operações para apuração de resultados e distribuição de margens de rentabilidade. Registra as diversas políticas de taxas praticadas e as operações realizadas em cada política.